El efecto en las transacciones en moneda extranjera es el siguiente:
| Diferencia en cambio | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingreso por diferencia en cambio | ||
| Posición propia | ||
| Por bienes y servicios y otros | 1,189 | 32,310 |
| Por liquidez | 28,456 | 477 |
| Cuentas por cobrar | 73,348 | 109,008 |
| Otros ajustes por diferencia en cambio | 3,368 | 6,669 |
| Total Posición propia | 106,361 | 148,464 |
| Financieros | ||
| Ingreso bruto | 14,416 | 275,607 |
| Cobertura deuda | (330) | - |
| Total Financieros | 14,086 | 275,607 |
| Total ingreso por diferencia en cambio | 120,447 | 424,071 |
| Gasto por diferencia en cambio | ||
| Posición propia | ||
| Por bienes y servicios y otros | 3,068 | 9,646 |
| Por liquidez | - | 24,995 |
| Cuentas por cobrar | 12,347 | 162,811 |
| Otros ajustes por diferencia en cambio | 548 | 106 |
| Total Posición propia | 15,963 | 197,558 |
| Financieros | ||
| Gasto bruto | 73,672 | 7,052 |
| Cobertura deuda | (33,859) | (8,318) |
| Total Financieros | 39,813 | (1,266) |
| Total gasto por diferencia en cambio | 55,776 | 196,292 |
| Diferencia en cambio neta | 64,671 | 227,779 |
| Cifras en millones de pesos colombianos | ||
Las tasas utilizadas para la conversión de divisas en los estados financieros separados son:
| Divisa | Código divisa | Conversión directa a USD a 31 de diciembre | Tasa de cambio de cierre a 31 de diciembre | Tasa de cambio promedio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
| Dólar de Estados Unidos | USD | 1.25 | 1.34 | 2,984.00 | 3,000.71 | 2,951.32 | 3,050.98 |
| Quetzal | GTQ | 7.34 | 7.52 | 406.27 | 398.84 | 401.49 | 401.30 |
| Peso mexicano | MXN | 19.57 | 20.60 | 152.51 | 145.65 | 156.51 | 163.64 |
| Peso chileno | CLP | 614.98 | 669.79 | 4.85 | 4.48 | 4.55 | 4.51 |
| Euro | EUR | 0.83 | 0.95 | 3,583.19 | 3,165.00 | 3,335.21 | 3,375.96 |
| Yen | JPY | 112.65 | 116.64 | 26.50 | 25.73 | 26.32 | 28.13 |
| Libra | GBP | 0.74 | 0.81 | 4,036.61 | 3,707.83 | 3,803.77 | 4,133.64 |
| Franco Suizo | CHF | 0.97 | 1.02 | 3,062.09 | 2,952.44 | 2,999.08 | 3,097.64 |
